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CONTABILIZZAZIONE & REPORTING

RAZIONALIZZARE LA COMPLESSITÀ

CST, con il suo staff altamente qualificato, espleta l’incarico di gestione amministrativa dell’intero ciclo del contante movimentato su ATM/BNA, casse TACR/CICO e ATM/BNA Stand Alone, ed assume funzioni esecutive di Cassa Centrale e di accounting in conto terzi operando secondo SLA preventivamente concordati.

Mediante l’impiego del software BCM, il dipartimento di Accounting mantiene la quotidiana supervisione e il controllo costante dei flussi monetari IN/OUT per la rete ATM che coordina in completa autonomia, pur rimanendo in collegamento con le Casse Centrali dell’Istituto Bancario.

L'erogato/versato giornaliero viene importato dal software in notturna. Una volta armonizzati e riepilogati i flussi monetari di ogni sportello mantenendo in contabilità separata prelievi e versamenti/pagamenti, il sistema evidenzia e conteggia i presunti falsi ai fini Bankit e definisce la giacenza residua di ciascuna cassa.

Il giorno seguente, tramite l’operatore addetto, CST esegue il riscontro puntuale delle operazioni delle 24 ore precedenti. Predisposta la reportistica contabile daily (analitica e consolidata) relativa a tutto il parco ATM/Filiali su territorio nazionale anche in valute non euro, il consuntivo viene comunicato direttamente attraverso il flusso dati CO.GE della Banca.

Tutte le elaborazioni contabili e le manipolazioni statistiche vengono infine pubblicate in chiaro su portale per la consultazione, in canale riservato esclusivamente al personale accreditato.

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