- Servizi e tecnologie per il Cash Management bancario
Con il nostro staff altamente qualificato, espletiamo l'incarico di gestione amministrativa dell'intero ciclo del contante movimentato su ATM/BNA, casse TACR/CICO e ATM/BNA Stand Alone, e assumiamo funzioni esecutive di Cassa Centrale e di accounting in conto terzi, operando secondo SLA preventivamente concordati.
Mediante l'impiego dei software BCM™ e RCM, il nostro dipartimento di Accounting mantiene la quotidiana supervisione e il controllo costante dei flussi monetari IN/OUT per la rete ATM che coordiniamo in completa autonomia, pur rimanendo in collegamento con le Casse Centrali dell'Istituto Bancario.
L'erogato/versato giornaliero viene importato dal software in notturna. Una volta armonizzati e riepilogati i flussi monetari di ogni sportello, mantenendo in contabilità separata prelievi e versamenti/pagamenti, il sistema evidenzia e conteggia i presunti falsi ai fini Bankit e definisce la giacenza residua di ciascuna cassa.
Basato su tecnologie all'avanguardia, il nuovo software RCM consente di incrementare i benefici della funzione ricircolo degli ATM Self Serv di nuova generazione, registrando tutti i flussi di cash in e cash out realizzati e verificando la quadratura tra fisicità riscontrata e somma algebrica delle movimentazioni contabili generate.
Il giorno seguente, tramite l'operatore addetto, eseguiamo il riscontro puntuale delle operazioni delle 24 ore precedenti. Predisposta la reportistica contabile daily (analitica e consolidata) relativa a tutto il parco ATM/Filiali su territorio nazionale anche in valute non euro, il consuntivo viene comunicato direttamente attraverso il flusso dati CO.GE della Banca.
Tutte le elaborazioni contabili e le manipolazioni statistiche vengono infine pubblicate in chiaro su portale per la consultazione, in canale riservato esclusivamente al personale accreditato.